玉林市广西玉柴工业园管理委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分：广西玉柴工业园管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西玉柴工业园管理委员会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广西玉柴工业园管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西玉柴工业园管理委员会概况
一、主要职能
广西玉柴工业园成立于2006年3月，是中共玉林市委、市政府为实施“强柴兴玉”战略，用好玉柴品牌，发挥玉柴优势，进一步做大做强玉柴，并通过玉柴的龙头带头作用，做大做强壮大玉林机械产业集群，加快融入广西北部湾经济区步伐，推动全市经济社会的快速发展，规划建设的特色园区。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况
广西玉柴工业园管理委员会部门共有单位3个。其中本级行政单位1个，部门下属参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个。本级行政单位是广西玉柴工业园管理委员会。下属参照公务员管理事业单位是：玉柴工业园区征地办公室；非参照公务员管理全额事业单位是：玉柴工业园服务中心。
（二）人员构成情况
广西玉柴工业园管理委员会部门编制总数为37人。具体情况如下：
1．广西玉柴工业园管理委员会本级。行政编制5人，事业编制18人（含3名工勤），财政供给单位编制内实有人员16人，其中行政编制在职人员5人，事业在职11人。离退休人员3人（其中离休0人）。
2．玉柴工业园区征地办公室。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人。
3．玉柴工业园服务中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中事业编制在职人员6人。
第二部分：广西玉柴工业园管理委员会2021年度部门决算报表
详见附件：广西玉柴工业园部门2021年度部门决算公开附表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西玉柴工业园管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入48,639.23万元，其中本年收入48,639.23万元,较2020年度决算数减少118,128.59万元，下降-70.83%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3,639.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少-5,914.82万元，下降61.91%，主要原因是一般公共预算财政拨款用于建设项目资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入45,000.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少112,213.77万元，下降-71.38%，主要原因是建设项目减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0%。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）本部门2021年度总支出48,639.23万元，其中本年支出48,639.23万元,较2020年度决算数减少115,128.59万元，下降70.83%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）13.62万元：主要用于机关服务、其他一般公共服务支出。较2020年度决算数减少1,993.33万元，下降99.32%，主要原因是招商引资资金减少。
2.科学技术支出260.00万元：主要用于企业补助。较2020年度决算数增加241.70万元，增长1320.77%，主要原因是企业补助资金增加。
3.城乡社区支出0.27万元：主要用于城乡社区公共设施支出。较2020年度决算数减少61,213.50万元，下降99.99%，主要原因是建设项目减少和科目调整。
4.资源勘探工业信息等支出3,237.24万元：主要用于基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2020年度决算数减少1,173.82万元，下降26.61%，主要原因是建设项目减少和科目调整。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3,000.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度资金使用计划正常实施。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西玉柴工业园管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,639.23万元，较2020年度决算数减少2,914.82万元，下降44.47%。其中：基本支出增加3.86万元，项目支出减少2,918.67万元。
广西玉柴工业园管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,639.23万元，支出决算为3,639.23万元，完成年初预算的100.00%。
（一）一般行政管理事务年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于机关服务、其他一般公共服务支出。
（二）其他技术研究与开发支出年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于企业补助。
（三）其他科学技术支出年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于企业补助。
（四）行政单位离退休年初预算为0.22万元，支出决算为0.2151万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按职工归口管理的行政单位离退休。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为42.34万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为21.17万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（七）其他行政事业单位养老支出年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他行政事业单位离退休支出。
（八）行政单位医疗年初预算为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100.00%。主要用于根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（九）事业单位医疗年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100.00%。主要用于根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（十）公务员医疗补助年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100.00%。主要用于根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（十一）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。主要用于根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的其他行政事业单位医疗支出。
（十二）城乡社区支出中行政运行支出年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区公共设施支出。
（十三）资源勘探工业信息等支出中行政运行年初预算为346.99万元，支出决算为346.99万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按市统一规定的开支标准发生的人员经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（十四）一般行政管理事务支出年初预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按市统一规定的开支标准发生的人员经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（十五）其他制造业支出年初预算为108.59万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基础设施建设等支出。
（十六）其他资源勘探工业信息等支出年初预算为2764.48万元，支出决算为2764.48万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基础设施建设等支出。
（十七）住房公积金年初预算为31.65万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出495.24万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出410.78万元，完成年初预算的100.00%。
（二）商品和服务支出83.00万元，完成年初预算的100.00%。
（三）对个人和家庭的补助1.45万元，完成年初预算的100.00%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西玉柴工业园管理委员会2021年度政府性基金支出45,000.00万元，较2020年度决算数减少112,213.77万元，下降249.36%。其中：基本支出0.00万元，项目支出45,000.00万元。
广西玉柴工业园管理委员会2021年度政府性基金支出年初预算为45,000.00万元，支出决算为45,000.00万元，完成年初预算的100.00%。
（一）其他支出年初预算为45,000.00万元，支出决算为45,000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排用于园区基础设施建设及标准厂房建设支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
广西玉柴工业园管理委员会2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西玉柴工业园管理委员会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.86万元，完成年初预算的94.15%，比上年增加1.27万元，主要原因是招商活动增加，用车次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.76万元，公务接待费支出决算0.10万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.76万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减0.00万元。
公务用车运行支出3.76万元，完成年初预算的94.00%，比上年增减1.17万元，原因是招商活动增加，用车次数增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西玉柴工业园管理委员会、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，单位原有用车已移交至机关事务局，保留2辆应急车辆，全年运行费支出3.76万元，平均每辆万1.88元。
（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的100.00%， 比上年增加0.1万元，原因是接待数量变动。国内公务接待批次1次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额158,650.00万元，其中：政府采购货物支出158,650.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
无国有资产则在相关的资产后填0。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金89.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“招商工作经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出89.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目为园区招商经费项目，没有直接的经济效益、对发展园区具有十分重大的意义，产生较好的社会效益、本项目不产生直接的环境效益、园区的周边建设得到了群众的一致好评，群众较为满意。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,639.23 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本项目为园区基础设施及标准厂房建设项目，对园区经济、税收具有十分重大的意义，能产生较好的社会效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分，项目全年预算数为89.07万元，执行数为89.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成项目的产出指标，包括数量、时效和质量等；二是产生较好的社会效益，群众较为满意。发现的主要问题及原因：受国家经济下行压力影响，招商难度增大。一是部分入城企业投资意愿减小，购地面积缩减； 持观望态度，进度放缓；二是签署土地转让合同难度增大，土地转让金支付延期等；三是企业项目暂缓实施，相关政策不到位对企业落地造成阻碍，政策性支持不足，对招商工作造成较大阻碍。下一步改进措施：一是建议建立完善的建设招商机制，完善相关信息争取信息更加全面多样化；二是加强宣传，争取更多政策支持。
招商工作经费项目绩效自评综述：本项目为园区招商经费项目，没有直接的经济效益、对发展园区具有十分重大的意义，产生较好的社会效益、本项目不产生直接的环境效益、园区的周边建设得到了群众的一致好评，群众较为满意。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.广西玉柴工业园管理委员会 2021年度预算项目绩效自评表.doc
附件2.玉林市本级2021年度部门决算公开附表 （广西玉柴工业园管理委员会）.xlsx
关联文件：
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桂公网安备45090202000268号