广西玉柴工业园管理委员会2022年度部门决算

广西玉柴工业园管理委员会

2022年度部门决算

目 录

第一部分：广西玉柴工业园管理委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西玉柴工业园管理委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西玉柴工业园管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西玉柴工业园管理委员会概况

一、本部门职责

广西玉柴工业园成立于2006年3月，是中共玉林市委、市政府为实施“强柴兴玉”战略，用好玉柴品牌，发挥玉柴优势，进一步做大做强玉柴，并通过玉柴的龙头带头作用，做大做强壮大玉林机械产业集群，加快融入广西北部湾经济区步伐，推动全市经济社会的快速发展，规划建设的特色园区。

二、机构设置情况

广西玉柴工业园管理委员会部门共有单位3个。其中本级行政单位1个，部门下属参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个。本级行政单位是广西玉柴工业园管理委员会。下属参照公务员管理事业单位是：玉柴工业园区征地办公室；非参照公务员管理全额事业单位是：玉柴工业园服务中心。

广西玉柴工业园管理委员会部门编制总数为35人。具体情况如下：

1．广西玉柴工业园管理委员会本级。行政编制5名，机关事业编制13名，工勤编制3名；财政供给单位编制内实有人员15人，其中行政编制在职人员5人，机关事业编制在职8人，工勤人员2人。离退休人员3人（其中离休0人）。

2．玉柴工业园区征地办公室。事业编制7名；财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，退休人员1名。

3．玉柴工业园服务中心。事业编制7名；财政供给单位编制内实有人员6人，其中事业编制在职人员8人（含2名市人才周转编制）。

第二部分：广西玉柴工业园管理委员会

2022年度部门决算报表

详见附件：玉林市本级2022年度部门决算公开附表（广西玉柴工业园管理委员会）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分：广西玉柴工业园管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入61254.25万元，其中本年收入61254.25万元, 较2021年度决算数增加12615.02万元，增长25.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16205.95万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加12566.72万元，增长345.31%，主要原因是一般公共预算财政拨款用于建设项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入45048.3万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加48.3万元，增长0.11%，主要原因是建设项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出61254.25万元，其中本年支出61254.25万元, 较2021年度决算数增加48639.23万元，增长25.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出12.16万元：主要用于机关服务、其他一般公共服务支出。较2021年度决算数减少1.46万元，减少12.01%，主要原因是两新组织员人事变动，基本工资减少。

2.科学技术支出1406.09万元：主要用于企业补助。较2021年度决算数增加1146.09万元，增长440.8%，主要原因是企业补助资金增加。

3.社会保障和就业支出69.27万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。较2021年度决算数增加4.35万元，增长6.7%，主要原因是人事变动。

4.卫生健康支出34.43万元：主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数增加2.9万元，增长9.21%，主要原因是人事变动。

5.城乡社区支出48.3万元：主要用于城乡社区公共设施支出。较2021年度决算数增加48.03 万元，增长18030.63%%，主要原因是建设项目增加。

6.资源勘探工业信息等支出14650.33万元：主要用于制造业、行政运行、一般行政管理事务、其他制造业支出、工业和信息产业监管、事业运行、其他资源勘探工业信息等支出。较2021年度决算数增加11413.09 万元，增长352.56%%，主要原因是建设项目增加。

7.住房保障支出33.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加2.02万元，增长6.37%，主要原因是人事变动。

8.其他支出45000万元：主要用于园区基础设施建设及标准厂房建设支出。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是建设项目变动少。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度资金使用计划正常实施。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度资金使用计划正常实施。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西玉柴工业园管理委员会2022 年度一般公共预算财政拨款支出16205.95万元，较2021年度决算数增加12566.72万元，增长345.31%%。其中：基本支出495.05万元，项目支出15710.90万元。

广西玉柴工业园管理委员会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16205.95万元，支出决算为16205.95万元，完成年初预算的100%。

（一）一般行政管理事务年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100%。主要用于机关服务、其他一般公共服务支出。

（二）其他技术研究与开发支出1106.09万元，支出决算为1106.09万元，完成年初预算的100%。主要用于企业补助。

（三）其他科学技术支出300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。主要用于企业补助。

（四）行政单位离退休0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。主要用于按职工归口管理的行政单位离退休。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.15万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出22.75万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）其他行政事业单位养老支出1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。主要用于其他行政事业单位离退休支出。

（八）行政单位医疗18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%。主要用于市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）事业单位医疗2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。主要用于市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十）公务员医疗补助12.59万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。主要用于市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十一）其他行政事业单位医疗支出0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。主要用于按其他行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的其他行政事业单位医疗支出。

（十二）土地开发支出48.3万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区公共设施支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出中行政运行353.63万元，支出决算为353.63万元，完成年初预算的100%。主要用于按市统一规定的开支标准发生的人员经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出中一般行政管理事务3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。主要用于按市统一规定的开支标准发生的人员经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十五）其他制造业支出3840.26万元，支出决算为3840.26万元，完成年初预算的100%。主要用于基础设施建设等支出。

（十六）资源勘探工业信息等支出中事业运行0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于按市统一规定的开支标准发生的人员经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十七）其他资源勘探工业信息等支出10452.39万元，支出决算为10452.39万元，完成年初预算的100%。主要用于基础设施建设等支出。

（十八）住房公积金33.67万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（十九）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出45000万元，支出决算为45000万元，完成年初预算的100%。主要用于园区基础设施建设及标准厂房建设支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出495.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出389.33万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出103.05万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助2.66万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西玉柴工业园管理委员会2022年度政府性基金支出45048.3万元，较2021年度决算数增加48.3万元，增长0.11%。其中：基本支出0万元，项目支出45048.3万元。

广西玉柴工业园管理委员会2022 年度政府性基金支出年初预算为45048.3万元，支出决算为45048.3万元，完成年初预算的100%。

（一）土地开发支出年初预算为48.3万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于城乡社区公共设施支出。

（二）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出45000万元，支出决算为45000万元，完成年初预算的45000%。主要用于园区基础设施建设及标准厂房建设支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西玉柴工业园管理委员会2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西玉柴工业园管理委员会2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是: 广西玉柴工业园管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.95万元，完成预算的96.34%，比上年增加0.09万元，主要原因是招商活动增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.95万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出3.95万元，完成预算的98.75%，比上年增加0.19万元，原因是招商活动增加，用车次数增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西玉柴工业园管理委员会、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，单位原有用车已移交至机关事务局，保留2辆应急车辆，全年运行费支出3.95万元，平均每辆万1.975元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.1万元，原因是接待数量变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额14.2万元，其中：政府采购货物支出14.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

8. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“园区工作及招商工作经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目为园区招商经费项目，没有直接的经济效益、对发展园区具有十分重大的意义，产生较好的社会效益、本项目不产生直接的环境效益、园区的周边建设得到了群众的一致好评，群众较为满意。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：受国家经济下行压力影响，招商难度增大。一是部分入城企业投资意愿减小，购地面积缩减；持观望态度，进度放缓；二是签署土地转让合同难度增大，土地转让金支付延期等；三是企业项目暂缓实施，相关政策不到位对企业落地造成阻碍，政策性支持不足，对招商工作造成较大阻碍。下一步改进措施：一是建议建立完善的建设招商机制，完善相关信息争取信息更加全面多样化；二是加强宣传，争取更多政策支持。

（2）招商工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商工作经费项目自评得分为99.86分，一等，项目全年预算数为89万元，执行数为87.76万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成项目的产出指标，包括数量、时效和质量等；二是产生较好的社会效益，群众较为满意。发现的主要问题及原因：受国家经济下行压力影响，招商难度增大。一是部分入城企业投资意愿减小，购地面积缩减； 持观望态度，进度放缓；二是签署土地转让合同难度增大，土地转让金支付延期等；三是企业项目暂缓实施，相关政策不到位对企业落地造成阻碍，政策性支持不足，对招商工作造成较大阻碍。下一步改进措施：一是建议建立完善的建设招商机制，完善相关信息争取信息更加全面多样化；二是加强宣传，争取更多政策支持。

（3）部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为97.91分，一等，项目全年预算数为77659.13万元，执行数为61254.25万元，完成预算的79.07%。一是园区各部门圆满完成各项产出指标，包括数量、时效和质量等；二是产生较好的社会效益，群众较为满意。发现的主要问题及原因：受国家经济下行压力影响，招商难度增大。一是部分入城企业投资意愿减小，购地面积缩减； 持观望态度，进度放缓；二是签署土地转让合同难度增大，土地转让金支付延期等；三是企业项目暂缓实施，相关政策不到位对企业落地造成阻碍，政策性支持不足，对招商工作造成较大阻碍。下一步改进措施：一是建议建立完善的建设招商机制，完善相关信息争取信息更加全面多样化；二是加强宣传，争取更多政策支持。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.玉林市本级2022年度部门决算公开附表（广西玉柴工业园管理委员会）.XLS

附件2.广西玉柴工业园管理委员会 部门整体绩效自评表.xls

附件3.广西玉柴工业园管理委员会 2022年度预算项目绩效自评表.xlsx