广西玉柴工业园管理委员会2023年度部门决算

第三部分：广西玉柴工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入19008.19万元，其中本年收入  5008.19万元, 较2022年度决算数减少42304.77万元，下降68.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3961.94万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少12244.01万元，下降76.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款用于建设项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1046.25万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少44002.05 万元，下降98%，主要原因是建设项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

8.上年结转和结余14000万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加14000万元，增长100 %，主要原因是有上年度未支付完成的工程项目支出。

（二）本部门2023年度总支出19008.19万元，其中本年支出  19008.19万元, 较2022年度决算数减少42246.06 万元，下降68.97 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）281.3万元：主要用于机关服务、其他一般公共服务支出。较2022年度决算数增加269.14万元，增长2213.32%，主要原因是本年度企业补助等服务支出增加。

2.科学技术支出223.76万元：主要用于企业补助。较2022年度决算数减少1182.33万元，下降84.09%，主要原因是企业补助资金增加。

3.社会保障和就业支出78.16万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。较2022年度决算数增加8.89万元，增长12.83%，主要原因是人事变动。

4.卫生健康支出36.2万元：主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加1.77万元，增长5.14%，主要原因是人事变动。

5.城乡社区支出1046.25万元：主要用于城乡社区公共设施支出。较2022年度决算数增加997.95万元，增长2066%，主要原因是补助项目增加。

6.资源勘探工业信息等支出3306.57万元：主要用于制造业、行政运行、一般行政管理事务、其他制造业支出、工业和信息产业监管、事业运行、其他资源勘探工业信息等支出。较2022年度决算数减少11387.39万元，下降77.73%，主要原因是建设项目支出减少。

7.住房保障支出35.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加2.29元，增长6.8%，主要原因是人事变动。

8.其他支出14000万元：主要用于园区基础设施建设及标准厂房建设支出。较2022年度决算数减少31000万元，下降68.89%，主要原因是建设项目变动少。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度资金使用计划正常实施。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度资金使用计划正常实施。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西玉柴工业园管理委员会2023 年度一般公共预算财政拨款支出3961.94万元，较2022年度决算数减少12244.01万元，下降75.55%。其中：基本支出528.88万元，项目支出3433.06万元。

广西玉柴工业园管理委员会2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.35万元，支出决算为3961.94元，完成年初预算的873.93%。

（一）其他发展与改革事务支出年初预算为0万元，支出决算为273.8万元，完成年初预算的100%。差异原因：年初无一般公共预算财政拨款其他发展与改革事务支出预算。支出主要用于项目建设。

（二）行政运行支出年初预算为300.32万元，支出决算为381.16万元，完成年初预算的126.92%。差异原因：本年度有基本支出追加支出。支出主要用于日常办公费用开支。

（三）其他科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为223.76万元，完成年初预算的100%。差异原因：本年度有补助项目支出追加支出。支出主要用于企业补助。

（四）行政单位离退休年初预算为0.55万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的656.36%。差异原因：本年度有退休人员补助支出追加。支出主要用于退休人员独生子女补助及其他补助。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为48.32万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的99.23%。差异原因：人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费年初预算为24.16万元，支出决算为24万元，完成年初预算的99.34%。差异原因：人员变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）其他行政事业单位养老年初预算为2.57万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的93.39%。差异原因：待遇变动。主要用于其他行政事业单位离退休支出。

（八）行政单位医疗年初预算为20.19万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.01%。差异原因：人员变动。主要用于市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）事业单位医疗年初预算为2.15万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的102.33%。差异原因：待遇变动。主要用于市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十）公务员医疗补助年初预算为13.42万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的99.11%。差异原因：待遇变动。主要用于市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十一）其他行政事业单位医疗年初预算为0.71万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的98.59%。差异原因：待遇变动。主要用于按其他行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的其他行政事业单位医疗支出。

（十二）一般行政管理事务年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。主要用于机关服务、其他一般公共服务支出。

（十三）其他制造业年初预算为0万元，支出决算为439.1万元，完成年初预算的100%。差异原因：该支出为年中追加项目。主要用于基础设施建设等支出。

（十四）其他资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为2488.91万元，完成年初预算的100%。差异原因：该支出为年中追加项目。主要用于基础设施建设等支出。

（十五）住房公积金年初预算为36.23万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的99.25%。差异原因：人员变动。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（十六）事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完异原因：本年度有退休人员补助支出追加。支出主要用于退休人员补助。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出528.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利决算支出453.92万元，完成年初预算的120.18%。差异原因：年度内有人员变动。

（二）商品和服务决算支出69.5万元，完成年初预算的97.83%。差异原因：年度内有人员变动，办公运行费用变动。

 （三）对个人和家庭的补助决算支出5.46万元，完成年初预算的118.44%，差异原因：年度内人员待遇有变动。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西玉柴工业园管理委员会2023年度政府性基金支出     15046.25万元，较2022年度决算数减少30002.05 万元，下降66.6%。其中：基本支出0万元，项目支出15046.25万元。

广西玉柴工业园管理委员会2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为15046.25万元，完成年初预算的100%。

（一）城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为1027.23万元，完成年初预算的100%。差异原因：该项目为年中追加项目。主要用于基础设施及厂房建设。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%。差异原因：该项目为年中追加项目。主要用于基础设施及厂房建设。

（三）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为14000万元，支出决算为14000万元，完成年初预算的100%。主要用于基础设施及厂房建设。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西玉柴工业园管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西玉柴工业园管理委员会2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是: 广西玉柴工业园管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.66万元，完成预算的89.27%，比上年减少3.95万元，主要原因是公务接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.59万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减（减少）0 万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.59万元，完成预算的89.75 %，比上年减少0.36万元，原因是公务用车运行费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西玉柴工业园管理委员会、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，单位原有用车已移交至机关事务局，保留2辆应急车辆，全年运行费支出3.59万元，平均每辆1.795万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的70%， 比上年增减0.07万元，原因是公务接待活动增加。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出69.5万元，比年初预算数减少1.47万元，降低 2.07%，比上年决算数增加减少25.39万元，降低26.76%。主要原因是：办公运行经费减少了，比2022年增加减少25.39万元，降低26.76 %。主要原因是：办公运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的2.53 %

组织对“2023年制造业单项冠军奖励资金项目”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目为园区对企业的补助经费项目，有利于提升企业竞争力、优化营商环境达成预期目标、对发展园区具有十分重大的意义，产生较好的社会效益、企业发展得到了收益企业的一致好评，企业较为满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为二等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：受国家经济下行压力影响，招商难度增大。一是部分入城企业投资意愿减小，购地面积缩减；持观望态度，进度放缓；二是签署土地转让合同难度增大，土地转让金支付延期等；三是企业项目暂缓实施，相关政策不到位对企业落地造成阻碍，政策性支持不足，对招商工作造成较大阻碍。下一步改进措施：一是建议建立完善的建设招商机制，完善相关信息争取信息更加全面多样化；二是加强宣传，争取更多政策支持。

（2）2023年制造业单项冠军奖励资金项目：根据年初设定的绩效目标，2023年制造业单项冠军奖励资金项目自评得分为90分，一等等级，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成项目的产出指标，包括数量、时效和质量等；二是产生较好的社会效益，群众较为满意。发现的主要问题及原因：受国家经济下行压力影响， 企业经营难度增大。一是部分入园企业投资意愿减小， 持观望态度，进度放缓；二是申请补助的业务拓展速度缓慢，；三是企业项目暂缓实施，相关政策不到位对企业落地造成阻碍，政策性支持不足，对招商工作造成较大阻碍。下一步改进措施：一是建议建立完善的企业补助机制，完善相关信息争取信息更加全面多样化；二是加强宣传，争取更多政策支持。

（3）部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为92.03分，良，项目全年预算数为453.35万元，执行数为19,008.19万元，完成预算的100%。一是园区各部门圆满完成各项产出指标，包括数量、时效和质量等；二是产生较好的社会效益，群众较为满意。发现的主要问题及原因：受国家经济下行压力影响，招商难度增大。一是部分入城企业投资意愿减小，购地面积缩减； 持观望态度，进度放缓；二是签署土地转让合同难度增大，土地转让金支付延期等；三是企业项目暂缓实施，相关政策不到位对企业落地造成阻碍，政策性支持不足，对招商工作造成较大阻碍。下一步改进措施：一是建议建立完善的建设招商机制，完善相关信息争取信息更加全面多样化；二是加强宣传，争取更多政策支持。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用