玉林经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算

第三部分：玉林经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入40814.95万元，其中本年收入40814.95万元，较2023年度决算数增加21806.76万元，增长114.72%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入36656.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加32694.85万元，增长825.22%，主要原因是：园区高质量发展需求。

2.政府性基金预算财政拨款收入4158.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3111.91万元，增长297.43%，主要原因是：园区高质量发展需求。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少14000.00万元，下降100%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出40814.95万元，其中本年支出40814.95万元，较2023年度决算数增加21806.76万元，增长114.72%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）41.3万元，主要用于：机关服务、其他一般公共服务支出。较2023年度决算数减少240万元，下降85.32%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

2.科学技术支出（206类）120.0万元，主要用于：企业补助。较2023年度决算数减少103.76万元，下降46.37%，主要原因是：企业申请该类型奖补资金减少。

3.社会保障和就业支出（208类）84.05万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。较2023年度决算数增加5.89万元，增长7.54%，主要原因是：人员增加。

4.卫生健康支出（210类）38.13万元，主要用于：行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加1.93万元，增长5.33%，主要原因是：人员增加。

5.节能环保支出（211类）80.3万元，主要用于：企业补助。较2023年度决算数增加80.3万元，增长100%，主要原因是：当年增加该类型的企业奖补。

6.城乡社区支出（212类）198.16万元，主要用于：政府性基金预算资金项目减少。较2023年度决算数减少848.09万元，下降81.06%，主要原因是：用于该类型支出的项目减少。

7.资源勘探工业信息等支出（215类）36253.78万元，主要用于：制造业、行政运行、一般行政管理事务、其他制造业支出、工业和信息产业监管、事业运行、其他资源勘探工业信息等支出。较2023年度决算数增加32947.21万元，增长996.42%，主要原因是：园区高质量发展需求。

8.住房保障支出（221类）39.22万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数增加3.26万元，增长9.07%，主要原因是：人员增加。

9.其他支出（229类）3960.0万元，主要用于：园区基础设施建设及标准厂房建设支出。较2023年度决算数减少10040万元，下降71.71%，主要原因是：专项债资金由项目地所在行政区域的财政局列支。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林经济技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出36656.79万元，较2023年度决算数增加32694.85万元，增长825.22%，其中：基本支出561.20万元，项目支出36095.59万元。

玉林经济技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5844.84万元，支出决算为36656.79万元，完成年初预算的627.16%。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据要求进行功能科目调整。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据要求进行功能科目调整。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据要求进行功能科目调整。

(4)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据要求进行功能科目调整。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为120.0万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项目是年中追加项目。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为5.42万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的114.76%。预决算存有差异原因是：离退休人员待遇标准提高。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.60万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的109.01%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.80万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的108.99%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.81万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的104.69%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.21万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的98.64%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为13.23万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的109.15%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.74万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的105.41%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(13)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0.00万元，支出决算为80.3万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项目是年中追加项目。

(14)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为321.43万元，支出决算为392.42万元，完成年初预算的122.09%。预决算存有差异原因是：园区高质量发展需求。

(15)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为4.90万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的89.18%。预决算存有差异原因是：根据实际需求进行拨付。

(16)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为5100.00万元，支出决算为35420.98万元，完成年初预算的694.53%。预决算存有差异原因是：园区高质量发展需求。

(17)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为120.00万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的25.0%。预决算存有差异原因是：企业奖补资金未能成功拨付。

(18)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为406.0万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项目是年中追加项目。

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为35.70万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的109.86%。预决算存有差异原因是：人员增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林经济技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出561.20万元，其中：人员经费491.07万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出70.13万元，主要包括：办公费,邮电费,会议费,培训费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出483.67万元，完成年初预算的122.98%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(2)商品和服务支出70.13万元，完成年初预算的96.39%。预决算存有差异原因是：有部分指标已录支付令未能成功支付。

(3)对个人和家庭的补助7.41万元，完成年初预算的112.1%。预决算存有差异原因是：人员变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林经济技术开发区管理委员会2024年度政府性基金支出4158.16万元，较2023年度决算数减少10888.09万元，下降72.36%，其中：基本支出0.00万元，项目支出4158.16万元。

玉林经济技术开发区管理委员会2024年度政府性基金支出年初预算为30.00万元，支出决算为4158.16万元，完成年初预算的13860.53%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.0万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项目为年中追加项目。

(2)城乡社区公共设施支出年初预算为0.00万元，支出决算为98.16万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项目为年中追加项目。

(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3960.0万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项目为年中追加项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林经济技术开发区管理委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林经济技术开发区管理委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.10万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的49.38%，比上年决算数增加0.34万元，增长9.29%，主要原因是：公务用车运行维护费较上年稍有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.00万元，完成年初预算的50.00%，比上年决算数增加0.41万元。原因是：当年预算错误，本来是预算4万，结果指标错误下成8万。支出数稍有增加，主要是因公用车数量增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出4.00万元。平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数减少0.07万元，原因是：已录入支付令，未能成功支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算70.13万元，比年初预算数减少2.55万元，下降3.51%，完成年初预算的96.49%，比上年决算数增加0.63万元，增长0.91%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（按照公务用车管理规定拥有其使用权），其他用车主要是公务需求用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数70768.89万元，执行数60393.87万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体支出自评得分98.11分，其中年度绩效指标完成情况得分89.58分，预算执行率得分8.53分。绩效指标中，产出指标得分49.58分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目26个，项目支出总额59832.67万元。其中，本级项目8个，本级项目支出57455.5万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金59734.5万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例99.84%；12个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例46.15%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；1个项目评为四等，涉及资金98.16万元，占项目总数比例3.85%，占项目支出总额比例0.16%。自评发现的主要问题及原因：企业奖补资金不能及时拨付。下一步改进措施：要加强与财政局及获得奖补企业的沟通，尽早得到企业获得奖补的文件，将工作尽量靠前做，能够及时完成资金申请，项目入库等工作，缩短空白时间，为财政支付争取更多时间。

（2）部分重点项目绩效自评情况

广西先进装备制造城(玉林)配套的引水、排水项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.69分，评级为一等，项目全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一，产出指标中数量指标为获补企业数量为1家，质量指标为获补企业资金享受率为100%，时效指标为资金拨付时间为2024年。全部完成绩效目标。第二，经济效益为促进经济建设，达成预期指标。第三，获补企业满意度大于等于90%，达到绩效目标。自评发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：一是严格按照要求，完成施工进度；二是加强沟通，及时拨付资金。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对部门整体绩效项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1227.5万元，政府性基金预算支出59166.37万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分97.11分。从评价情况来看，通过园区努力，基本达到部门整体支出年度绩效目标。

4.财政绩效评价结果(如有)

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。